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港口贸易矿流动性或有所减弱,在贸易矿同比偏高的情况下,贸易商去库存压力增加,价格回调趋势或持续。铁矿石贴水大概率将通过价格加速下跌,价格偏弱振荡,来完成修复。情况下当前螺纹钢利润仅300元/吨左右,而焦炭提降两轮落地后利润仅剩0—50元/吨。
82美元/吨的铁矿石毛利相对偏高。若后期钢材供需矛盾激化,钢厂向上游原料索取利润的时候,供应缺口逐步弥补的铁矿石或代替焦炭成为下一个被打压的重要对象。操作建议。相对钢材及焦炭基于11月后进口矿供应增加,国内高炉需求下滑和港口贸易商主动去库的。
我们认为铁矿石价格有回调的可能。从技术形态上看,价格或调整至570—580元/吨的前低附近。后期若下游钢材供需矛盾逐步激化,钢厂利润再度被压缩。逻辑则铁矿石价格有进一步下破的可能回顾2019年我国中厚板市场价格走势,今年初受巴西溃坝,澳大利亚飓风影响,钢铁原料。
钢厂生产成本不断增加,对钢价形成支撑,再加上专项债提前发放,下游手持订单量集中释放,推动中厚板市场价格在1月份~4月份连续上涨。从第二季度开始,全球贸易摩擦加剧。价格大幅上涨企业利润边际效应出现拐点,中厚板市场价格。
7月份至今维持跌势。11月初,国内三大市场(上海,天津,广州)20毫米中厚板价格分别为3710元/吨,3830元/吨和3600元/吨,分别较年初价格下跌60元/吨。在5月份~6月份出现显著下跌190元/吨和40元/吨。



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大家要注意这个变化。在净出口不断下降的同时,今年还面临高产量的问题。今年的钢材产量到了10亿吨到11亿吨。在这么一个供大于求的状况下,国际市场却突然消失了,这会对中国的钢铁行业的未来带来久远的影响,而且这种影响很快会在下半年显现出来。受疫情影响,导致国际市场的消失,每个月将有300至400万吨的净出口减少,但这些钢材不会消失,会转移到国内市场上,从而增加了供应量。虽然目前来看并不明显,但是随着时间的推移会逐渐显现。目前有一个较好的消息,那就是除中国以外的钢厂都出现了大幅减产。4、5、6月,除中国外其他 的钢材平均减产了20%。上半年全球钢产量,加上中国增产的700万吨,全球减少了5000万吨,对于未来是件好事。并且国外的疫情终究要结束,后期钢材需求会逐渐增加。




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